上周，沪指盘中一度失守2800点，“神秘资金”借道ETF抄底护盘。全周A股ETF成交额连续放量，资金净买入额高达598.24亿元，四只沪深300ETF均获得了百亿以上资金“抄底”。其中，易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ET、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF分别获得156.49亿元、149.57亿元、135.36亿元、119.31亿元净买入。
近年来，ETF市场快速发展，ETF数量和规模再创历史新高。据深交所统计数据，截至2023年底，境内ETF共有897只，总规模首次突破2万亿元大关，达2.05万亿元。其中，非货币ETF产品数量为870只，合计资产规模为1.84万亿元，较2022年末增长4971亿元，涨幅36.89%。
分类型来看，境内ETF（除货币基金）规模仍以股票型为主，占比达81.1%。QDII型占比达12.9%，为第二大类。债券型、商品型ETF分别占4.3%、1.7%。
从管理人维度来看，境内有51家基金公司拥有上市非货币ETF产品。其中，排名前十的基金公司非货币管理规模合计为1.46万亿元，占市场总规模的79.13%。有5家管理人非货币ETF管理规模突破千亿元，其中华夏基金管理规模已达4017亿元，全年规模增量超过1200亿元，ETF市场呈现出“一超多强”的市场特征。
从ETF品种来看，宽基ETF新发市场活跃。2023年共发行48只，募集规模385亿元，占总全年募集总规模的38.05%，主要集中于深证50、创业板200、科创板100、中证2000等新一代宽基产品。
数据显示，2023年，存量ETF规模增长4213亿元，宽基ETF和行业主题ETF贡献主要存量规模增量。其中，宽基ETF规模增加2265亿元，占存量ETF新增规模的53.75%；行业主题ETF规模增加891亿元，占存量ETF新增规模的21.14%。以沪深300、科创板50、上证50、创业板指数等为代表的宽基ETF增量靠前。
行业主题ETF稳步扩容，科技类增量靠前。截至2023年底，行业主题ETF共486只，合计规模5868亿元，同比增加1051亿元，同比增长21.82%。其中，以半导体为代表的科技类ETF规模增长最多，同比增加642亿元；医疗健康类ETF规模增长次之，同比增加368亿元。
随着海外投资需求的驱动，跨境ETF延续增长态势。目前跨境产品形成了覆盖香港、美国、日本、德国、法国、东南亚等多个地区，以宽基、高科技、新经济为主的产品格局。2023年，跨境ETF仍然延续了2021年以来的高增长态势，规模增长近900亿至2867亿元，同比增长44.82%，产品数量已超过140只。截至2023年底，共有9只跨境ETF规模突破百亿元。
策略类ETF关注度持续上升，红利因子受资金青睐。截至2023年底，策略ETF共65只，合计规模564亿元，同比增长71.11%，主要覆盖红利、价值、成长等因子。其中，红利类ETF一枝独秀，规模达到448亿元，同比增长110.64%，是最受欢迎的策略ETF产品。
债券ETF规模稳步增长。2023年债券ETF整体保持了2022年以来的增长态势，产品数量上升至19只，规模上升273亿元至802亿元，同比增长51.50%。中短债ETF受到投资者的青睐，其中5只政金债ETF规模同比增加65亿元，合计规模达288亿元。
商品ETF规模企稳回升。目前境内商品ETF包括14只黄金ETF和3只商品期货ETF。2023年，境内商品ETF规模增长86亿元至306亿元，其中，14只黄金ETF规模为290亿元，同比增长38.18%。
业内认为，当前A股估值整体下行，ETF配置价值逐渐凸显。2023年，中央汇金公司公告买入ETF，国新控股公司也公告增持ETF，保险资金持有深市ETF规模占比提升至11.34%。随着更多长期资金通过ETF入市，ETF也将对平滑市场波动、优化资本市场环境展现越发重要的作用。
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